Confluencias en trading: deja de trazar 20 mil rayas

¿Te ha pasado que abres el gráfico, empiezas a trazar líneas y, cuando te das cuenta, parece un mapa de la ciudad más caótica? Trazas una raya por aquí, otra por allá, y al final no sabes si estás viendo una oportunidad o un montón de líneas que se cruzan por accidente. Pilas, porque ese es exactamente el problema que vamos a resolver acá.

La idea de fondo de las confluencias en trading es simple, pero cuesta interiorizarla: una confluencia bien hecha vale más que diez confirmaciones a medias.

QUÉ SON LAS CONFLUENCIAS EN TRADING (Y QUÉ NO)

Recordemos primero la base: una confirmación es cada una de esas señales que te dicen hacia dónde puede ir el mercado, desde dónde, o hasta dónde. Estructura, sucesión de altos y bajos, fuerza y velocidad, niveles de reacción, obviedad… todo eso son confirmaciones.

Una confluencia es lo que pasa cuando varias de esas confirmaciones apuntan al mismo lado, en el mismo punto. No es sumar señales por sumar. Es que dos o tres cosas independientes te estén diciendo lo mismo.

Y aquí va la primera trampa: la mayoría empieza a buscar confluencias trazando todo lo que ve. Cinco líneas de soporte, tres de resistencia, fibonacci, medias móviles, una pizca de RSI (indicadores que no sirven)… y queda un gráfico que parece arte abstracto, ruido en vez de gráficos.

No es la cantidad de confirmaciones. Suena súper cliché, pero es la calidad de las confirmaciones.

LAS CUATRO QUE SÍ O SÍ DEBEN ESTAR

Hay confirmaciones que son negociables y confirmaciones que no. Estas cuatro no son negociables:

• Sucesión de altos y bajos: ¿el precio está haciendo altos cada vez más altos, o bajos cada vez más bajos?

• Fuerza y velocidad: ¿con qué impulso se está moviendo el precio en cada tramo?

• Contexto y manipulación de mercado: ¿qué está haciendo el mercado en escalas más grandes? ¿desde donde podrá empezar y finalizar el siguiente movimiento?

A veces una de las cuatro puede faltar. Pero normalmente, si te falta más de una, esa operación no es óptima, te la estás "inventando". No la metas.

Si las cuatro están alineadas, ahí ya tienes una base sólida. Sobre eso es que se montan las confluencias finas (niveles, obviedad, etc.). Sin esa base, todo lo demás es decoración.

LA REGLA QUE TE VA A LIMPIAR EL GRÁFICO

Esta es la regla que más te va a doler al principio y la que más te va a servir después:

Si trazas una raya y no tienes claro el propósito de ese trazo, no lo deas, lo borras.

Punto. No "la dejo por si acaso". Si no te respondió una pregunta de hacia donde, desde donde o hasta donde va el mercado, quítala.

Claro que siempre hay un riesgo. De hecho, el riesgo es la incertidumbre: no saber si va a subir o si va a bajar, desde dónde y hasta dónde. Pero de eso se trata esto, de irte puliendo poco a poco hasta que esa incertidumbre se reduzca, hasta que mentalmente tengas claro que esto puede con mayor probabilidad subir o con mayor probabilidad bajar.

Una vez que ya determinaste, por ejemplo, que el contexto es alcista, vas a buscar dónde comprar. Y aquí entra otra trampa: el primer nivel obvio. Ese nivel donde claramente había un techo, o claramente había un piso, donde cualquiera lo ve. Probablemente lo va a romper. Las ordenes de los novatos están justo ahí, esperando a ser eliminadas.

Entonces te vas al siguiente. Al que no es tan evidente, pero que igual es un nivel relevante, un nivel de sesión, o un orderblock de ese nivel. Ahí es donde la operación tiene una mayor probabilidad de funcionar y darte poco retroceso.

CONFLUENCIAS EN EL GRÁFICO: UN EJEMPLO RÁPIDO

Imagina un movimiento alcista. Estructura alcista clara, sucesión de altos y bajos cada vez más altos, fuerza presente. Hasta ahí, las cuatro confirmaciones obligatorias están.

Ahora trazas una sola línea en el nivel donde tiene sentido buscar la compra (no en el obvio, en el siguiente). En esa línea coincide:

• La estructura alcista que ya validaste.

• La obviedad descartada (no es el techo más reciente).

• Un bajo de una sesión reciente.

Eso son tres cosas distintas apuntando al mismo punto. Eso es una confluencia. Y fíjate que trazaste una línea, no veinte mil cosas.

¿Hasta dónde lo llevas? Pues podrías buscar el siguiente nivel de reacción y, ojo con esto, ahí mismo podrías encontrar otras confluencias que te digan que el mercado podría caer desde ese punto. Por ejemplo, porque el contexto mayor es bajista o porque la subida está perdiendo velocidad. Eso te abre dos caminos:

1. Comprar en el nivel no obvio y soltar arriba.

2. Vender arriba cuando el precio toque ese nivel de reacción mayor.

Ambas pueden ser ciertas en la misma estructura. Lo importante es que cada entrada esté soportada por confluencias reales, no por ganas de operar o de ganarle al mercado.

LO QUE NO SE VE ES LO QUE MÁS PESA

Y aquí está la idea con la que quiero que te quedes. Las confirmaciones más importantes no son las que se ven: no son la línea perfecta, no es el patrón super wow novedoso. Son la obviedad y la estructura.

La obviedad porque te dice qué nivel va a romper antes de su movimiento real (los techos/pisos demasiado limpios suelen ser trampa). La estructura porque te dice si el mercado de fondo está de tu lado o en tu contra. Y esas dos cosas no se dibujan o se trazan con líneas se interpretan.

Por eso al inicio configuramos el color del gráfico, los estilos, todo. No solo por estética, sino para que el gráfico esté lo más limpio posible y puedas leer lo que importa. Si tienes 20 líneas encima, no estás leyendo nada.

EN RESUMEN

• Confluencia ≠ acumular confirmaciones. Es que varias cosas independientes apunten al mismo punto.

• Cuatro confirmaciones siempre deben estar: estructura, sucesión de altos y bajos, fuerza/velocidad, contexto y manipulación.

• Si un trazo no tiene un propósito claro desde antes de trazarse y no responde una pregunta, bórralo. El gráfico limpio es mejor para una operación más probable.

• Evita el nivel obvio. Búscale al siguiente, donde no toda la manada está mirando.

• Lo que más pesa no se ve. Obviedad y estructura por encima de cualquier indicador.

Tu tarea ahora es operar pensando así. Abre el gráfico, identifica las cuatro obligatorias, descarta lo obvio, busca dos o tres cosas que coincidan en un solo punto que sea relevante, con niveles de derecha a izquierda y opera ahí. Si no se cumple, no fuerces. El mercado te va a dar otra oportunidad mañana. (nos falta hablar de proporción de mercado pero eso es tema para otro blog)

Nos vemos en el siguiente blog y recuerda, Modo Kaizen Siempre.